当前位置:首页 > 基金 > 东方红聚利债券C最新净值涨幅达0.11%,该基金分红负债是什么情况?

东方红聚利债券C最新净值涨幅达0.11%,该基金分红负债是什么情况?

admin2021-11-13 15:06:11基金15
东方红聚利债券C最新净值涨幅达0.11%,该基金分红负债是什么情况?

东方红聚利债券C最新净值涨幅达0.11%,该基金分红负债是什么情况?以下是114财富网为您整理的11月12日东方红聚利债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,该基金最新市场表现:单位净值1.2415,累计净值1.2415,净值增长率涨0.11%,最新估值1.2401。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利209.3万元,基金本期净收益盈利140.82万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末基金资产净值1.29亿元,期末单位基金资产净值1.17元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产5.6亿,其中,债券投资5.6亿,买入返售金融资产2430万,应收证券清算款70.29万,应收利息316.48万,应收申购款466.82万,资产总计6.01亿。

数据由114财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由114doc文库网发布,如需转载请注明出处。

分享给朋友:

发表评论

访客

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法和观点。